O QUE É CADA CAMPO?

1. CÓDIGO: Código do convênio de cobrança. Gerado de forma automática.

2. NOME DO CONVÊNIO: Nome do convênio de cobrança.

3. TIPO: Modo do convênio de cobrança.

   • BOLETO/CARNÊ: Para emissão de boletos/carnês para cobrança.

   • DÉBITO: Para cobrança do débito em conta.

   • OUTROS: Para cobrança dos produtos no caixa do clube.

4. Nº BANCO: Código do banco de acordo do Banco Central.

5. NOME DO BANCO: Nome do banco de acordo com o Banco Central.

6. PRÉ-PAGO OU PÓS-PAGO: Tipo de forma de cobrança do convênio de cobrança:

   • PRÉ-PAGO: Onde o Pré-Pago os produtos vinculados a este convênio deve ser pago primeiramente, para depois o produto ser valido.

   • PÓS-PAGO: Pós-pago os produtos vinculados a este convênio poderá ser pago depois do produto já estar valido.

7. Nº CARTEIRA: Número da carteira do convênio de cobrança que consta no layout de cobrança e no contrato do clube com o banco.

8. MULTA: Valor real da multa a ser cobrada após o vencimento do produto caso este não tenha sido pago.

9. JUROS AO MÊS: Valor percentual dos juros, a ser cobrada após o vencimento do produto caso este não tenha sido pago.

10. DIA VENC.: Dia de vencimento dos produtos vinculados a este convênio de cobrança.

11. TIPO 1º AGENDAMENTO: Tipo do agendamento a ser cobrado do produto vinculado do agendamento:

    • NO MÊS CORRENTE: Uma vez selecionado, a cobrança do produto vinculado a este agendamento e cobrado no mês atual.

    • MÊS SUBSEQUENTE: Uma vez selecionado, a cobrança do produto vinculado a este agendamento e cobrado no próximo mês.

12. LIM. VENC. JUNTO: Limite de dias até o envio da cobrança para o Banco, para que seja gerado com produtos com vencimento referente a cobrança corrente.

13. CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA: Onde pode ser inserido outro convênio que pode o sistema pode transferir após o vencimento do produto que este convênio está vinculado.

14. DIAS ANTECED.: Limite de dias de antecedência para gerar uma exportação de movimento do sistema Mercúrio para vencimento no Mês. Se estiver fora do período de antecedência, será gerado para o próximo mês conforme o dia de vencimento do Convênio.

15. %DESCONTO: Valor de porcentagem a ser inserido para o produto que estiver com este convênio vinculado.

16. SEQUÊNCIA NOSSO NÚMERO BOLETOS: Número do sequencial atual do nosso número gerado para o produto vinculado a este convênio de cobrança para os tipos Boleto/Carnê e Débito.

17. CÓD. JUROS: Tipo da cobrança de juros:

    • VALOR POR DIA: A cobrança dos juros deve ser cobrado diariamente.

    • TAXA MENSAL: A cobrança dos juros deve ser cobrado mensalmente.

    • ISENTO: Não será cobrado os juros.

18. ENVIAR OS PRODUTOS EM COBRANÇAS DIFERENTES: Marcado essa opção, os produtos vinculados a este convênio, caso seja do tipo Boletos/Carnês e Débito, o sistema irá gerar um arquivo de remessa para cada produto vinculado a este convênio.

19. INCLUIR NO CAMPO IDENTIFICAÇÃO PARA COBRANÇA O CÓD. DO TÍTULO: Marcada essa opção, o sistema irá inserir o código do título no campo de Identificação de Cobrança no arquivo de remessa que será enviado ao banco, caso este convênio seja do tipo Boleto/Carnê e Débito.

20. CONVÊNIO DESATIVADO: Uma vez marcada a opção, este convênio não tera mais uso.